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索引号: 11330783K15043025N-16-2018-10029 公开形式: 主动公开
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发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2018-02-13

关于磐安县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

发布时间:2018-02-13 字号【

磐安县十三届人大二?#20301;?#35758;文件(5)

 

关于磐安县2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算的报告

201823在磐安县第十三届人民代表大会第二?#20301;?#35758;上

磐安县财政局

 

一、2017年财政预算执行情况

2017年,按照县人大十三届一?#20301;?#35758;的有关决议,财政部门积极?#24418;?#31934;准发力,全力组织收入,优化财税供给,保障民生事业,为全县经济社会全面、健康、协调发展提供了有力支撑。

(一)?#35805;?#20844;共预算执行情况

2017年全县?#35805;?#20844;共预算收入89072万元(参见附图),完成调整预算的100.98%,可比增长8.03%(剔除水利建设基金停征等因素)。加上上级各类补助收入163682万元(其中:省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入160137万元)、新增地方政府债券收入10000万元、调入资金及动用上年结转结余资金(含预算稳定调节基金)31445万元,收入合计294199万元。

 

 

 

 

 

 

 


2017年全县?#35805;?#20844;共预算支出285204万元,完成调整预算的99.58%,比上年增长12.85%;安排预算稳定调节基金1000万元(超收部?#20013;?#23433;排预算稳定调节基金)、结转下年支出4808万元(部分省拨的专项转移支付资金)、上解支出3187万元,支出合计294199万元。

收支相抵,全县?#35805;?#20844;共预算收支平衡。

 
 
 

 

 

 

 

 

 


(二)政府性基金预算执行情况

2017年全县政府性基金预算收入87149万元,完成调整预算的99.94%比上年增长40.67%。加上上级政府性基金转移支付收入预计3308万元、上年结转结余收入10574万元、新增专项债券收入70000万元,收入合计171031万元

2017年全县政府性基金预算支出159529万元,完成调整预算的96.85%,比上年增长142.98%。加上结转下年支出11502万元,支出合计171031万元

收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年全县社会保险基金预算收入109035万元,完成预算的125.39%,比上年增长20.72%。加上历年结余收入149980万元,收入合计259015万元

2017年全县社会保险基金预算支出98979万元,完成预算的107.25%,比上年增长4.65%。加上结转以后年度支出160036万元,支出合计259015万元

收支相抵,全县社会保险基金预算收支平衡。

(四)国有?#26102;?#32463;营预算执行情况

2017年全县国有?#26102;?#32463;营预算收入54万元,完成预算的108%。加上上年结转收入33万元,收入合计87万元。

2017年全县国有?#26102;?#32463;营预算支出47万元,完成预算的104.44%。结转下年支出40万元,支出合计87万元。

收支相抵,全县国有?#26102;?#32463;营预算收支平衡。

(五)其他相关事项说明

1. 政府性债务情况。报经省财政厅初步确认,我县2017年底债务总额为27.69亿元(含当年通过地方政府债券置换9126万元),2017年全县政府债务率预计82%左右,低于省定安全警戒线95%的标准。

2. 上级转移支付执行情况。因省财政体制未结算,预计?#35805;?#20844;共预算2017年省市下达我县各类补助收入合计163683万元,其中税收返还和?#35805;?#24615;转移支付补助收入72885万元,由县财政统筹用于政府基本运转支出;专项性转移支付补助和专项补助资金收入90798万元用于基本建设和发展类项目支出,当年已完成支出85990万元,结转下年支出4808万元。预计政府性基金转移支付收入3308万元,全部用于专项转移支付支出。

3. 三公经费”支出情况。据各单位自报数据汇总,2017年全县“三公经费”支出1936万元,完成预算3107万元的62.31%,比上年2278万元下降15.01%。分项目支出情况:因公出国(境)费29万元,比上年下降46.3%;公务接待费977万元,比上年下降0.5%;公务用车运行经费876万元,比上年下降28.6%;公务车辆购置费54万元,在控制额度以内。

4. 政府采购支出情况。2017年政府采购预算支出6655万元,比申报采购预算7808万元节约资金1153万元,预算节约率为14.77%。政府购买服务支出1173万元,执行率100%

由于2017年全省财政体制结算尚在进行中,我县分部门决算?#21442;?#23436;成,以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

(六)围绕预算执行所做的主要工作

1. 全力组织财政收入,圆满完成预期目标。在一季度?#35805;?#20844;共预算收入仅增长1.25%,税收收入下降10.17%的严峻形势下,我们通过严征实管、深化部门合作、加强欠税?#26041;?#31561;措施,促进收入增幅逐月回升,圆满完成年初目标。一是联动谋划增收措施。与国?#23433;?#38376;建立收入联合分析制度,建立重点税源企业库,每月分析收入形势和重点企业税收变动情况,联合谋划增?#31449;?#25514;。?#26234;?#22359;召开财税工作座谈会,重点研究乡镇(区块)增收措施。二是加大欠税清缴力度。与国税、人民法院建立税费征缴协作机制,加强欠税?#26041;桑?#32047;计清理大额欠税4300万元,其中海德房产2000万元,万豪旅游1700万元,檀溪置业600万元。三是深入挖掘非税收入。加强与国土部门对接联系,加快西山地块出让,推进土地垦造“双万工程?#20445;?#22686;加土地出让金收入和折抵指标收入。四是加大招商引资力度。主导引进的金通物流园项目全年纳税1477万元。牵头引进的万?#25353;?#25991;化影视产业园项目已经开工建设,是我县首个“当年招商、当年落地”的项目。

2. 着力发挥政策效应,助推经济平稳发展。以供给侧结构性改革为主线,不断向上争取政策资金,优化财税扶持政策,积极推进产业转型。一是积极向上争取资金。发挥考核指?#24433;?#20316;用,出台向上争取资金工作绩效考核办法,调动部门向上争取资金的积极性。全年累计争取?#20581;傲缴劍?#19968;类)”资金1.5亿元,地方政府债券8亿元,农业转移人口市民化奖励资金0.31亿元,区域统筹发展资金增加0.3亿元以上,一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点省补资金0.2亿元等。二是加快构建产业政策体系。?#28304;?#24314;国家全域旅游示范县为导向,优化政策大力扶?#20013;菹新?#28216;、养老养生等健康产业发展。参与制定化解企业“两链”风险政策,支持实体经济健康发展。加大工业经济、影视文化等产业奖补力度,及时兑现各类奖补资金1.4亿元。三是加大力度减轻企业负担。落实小微企业、高新技术企业及企业股改上市等各类优惠政策,累计落实企业税收优惠2656万元。调整、取消部分行政事业性收费项目16项,为企业减负360余万元。

3. 倾力保障民生支出,增进全县人民福祉。一是加大基本民生支出。2017年,全县民生方面支出21.2亿元,增长25.61%,民生支出占比达74.33%,让更多发展成果普惠民生。二是重点保障全县十大民生实事和十大重点工程投入。在财政支付压力较大的情况下,财政部门积极筹措资金10亿元以上,重点保障老城区拆迁改造、小城镇环境综合整治、低收入农户增收、城乡居民危房改造、城乡公交一体化等十大民生实事和十大重点工程投入。三是完善社会保障体系。完善城乡居民社会养老、基本医疗、重大疾病等保险政策和被征地农民基本生活保障制度,完成社保扩面1.3万多人次。组建8890虚拟养老院,为所有60周岁以上老年人提供意外伤害保险。创办全县首家特殊教育学校。九里塘移民小区及玉山九和住宅困难户安置小区等配套设施建设全面完工,完成移民搬迁234781人。四是促进社会事业发展。完善财政教育经费保障机制,积极筹措资金保障新城中学、第四中学等教育基础设施建设。推进医疗卫生事业发展,加大城乡基础文化设施建设投入。出台残疾人就业创业补助办法,加大就业帮扶力度。五是促进城乡统筹发展。深化财政支农体制机制改革,改进财政支农方式,组织实施“?#32564;劍?#19968;类)”建设项目,继续落实“一事一议”奖补政策,组织实施一事一议项目64个,大力保障美丽乡村建设、小城镇综合整治等生态环保工程。

4. 大力完善体制机制,深化财税改革。一是加快预算管理改革步伐。建立部门预算项目库平台,推进预算编制更加精细、科学。二是推进“最多跑一次”改革。按照省市县的统一部署,分批次梳理公布“最多跑一次”改革事项87项。与国?#23433;?#38376;共建办税服务厅,实现“一窗受理、业务通办”。按照“收费项目全覆盖、支付渠道全覆盖”的目标,实施政府非税收入电子化收缴。三是推进PPP项目落地。完成玉山台地生猪定点屠宰厂、第二污水处理厂、中医院迁建工程3PPP项目,累计引进社会?#26102;?#32422;4.8亿元。四是加快政府产业基金运作。成立母基金运作主体,计划委托财通证券进行管理,通过“子基金”模式重点支?#21046;?#19994;股改上市、重大产业项目建设。五是开?#26500;?#26377;融资平台实体化运作。向交通、城发、旅发3家国有公司划转资产,做大公司规模,资产分别达到25.92亿元、21.42亿元、1.3亿元,三家公司全年完成融资授信20.85亿元,实?#23454;?#20301;资金6.46亿元。

5. 竭力提高资金绩效,加强国有资产管理。一是加强财政存量资金管理。分两期对11.82亿元财政资金实行竞争?#28304;?#25918;;向省财政厅争取并完成社保基金债务置换1.12亿元;清理并统筹各部门结余结转资金0.33亿元。二是加大财政监督力度。强化政府投资项目管理,完成财政审核项目400个,核减率3.5%。完成旅游奖补资金、幼儿园奖补资金等11个项目绩效评价。加强政府采购监管,“政采云”平台运用实现全覆?#29301;?#20840;年通过平台成交191笔,成交金额366万元,资金节约率为9%三是完善资金监管制度。按照“一个专项一个管理办法”的要求,联合主管部门制定扶贫资金、美丽乡村建设资金等多个专项资金管理办法,加强与主管部门、金融机构的信息共享,杜绝多?#20998;?#22797;申报、虚报乱报等现象。四是加强国有资产监管。开展行政事业单位和拆迁区块国有资产清产核资工作,完成仁川粮站等5处国有资产处置工作,提出行业协会商会与行政机关?#21387;?#25913;革中国有资产清查、核实、处置意见。

各位代表,过去的一年,我县财政运行总体平稳,财政各项政策?#34892;?#33853;实,改革发展取得明显成效,保障全县“十三五”规划良好开局。这是县委科学决策、坚强领导的结果,也是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行与改革发展仍面临一些突出的问题,困难和挑战仍然较多。主要体现在以下五个方面:一是税基不稳。传统产业转型升级困难,新兴产业引进难度大,税源基础?#36824;?#31283;固,税收收入中一次性收入和引税性收入比例较高。二是资金保障压力加大。2017年仅老城区拆迁改造就投入10亿多元资金,加上小城镇综合整治、社保政策提标扩围等支出,财政资金保障压力很大。三是政府债务化解任务重。按照上级政府“五年化债”的要求,在今后5年内完成隐性债务的化解任务,财政既要保障重点项目支出,又要完成化债计划,难度非常大。四是社保基金支付能力下降明显。据预测,目前我县社保基金支付能力为30个月,预计到2020年,支付能力下降为10个月左右。五是预算支出难以控制。部分预算单位没有贯彻落实好《预算法?#32602;?#24180;中追加事项难以控制,导致预算支出刚性不强。对此,我们将高度重视,继续努力采取?#34892;?#25514;施加以解决。

二、2018年财政预算

2018年,我们将?#38505;?#36143;彻落实党的十九大和全省经济工作、财政地税工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,落实“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”财税工作要求,对照“保基本、守底线、促均衡、提质量”理财治税改革方向,着力把“重谋划、强执行、提绩效”贯穿理财治税全过程,不断创新理财治税新理念、新思路,不断提升生财、聚财、用财能力。

根据上述思路和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规要求,结合我县经济社会发展实际和财力情况,拟对2018年预算提出如下建议:

(一)2018年?#35805;?#20844;共预算

2018年全县?#35805;?#20844;共预算收入预期96200万元(参见附图),比上年执行数增长8%;加上上级各类补助收入预计183126万元(其中:省税收返还收入3545万元,上级?#35805;?#24615;转移支付和专项补助预计数179581万元),动用预算稳定基金1000万元、结转资金4808万元,调入资金66万元,收入合计285200万元。

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


2018年全县?#35805;?#20844;共预算拟安排支出278500万元,比上年调整后执行数增长1.2%(增长较低的主要原因是2018年预计可动用的预算稳定调节基金收入及上年结转收入减少达2.56亿元,剔除这一因素,实际增长11.58%),加上上解支出3187万元、结转下年支出3513万元,支出合计285200万元

?#35805;?#20844;共预算中重点安排教育支出46000万元,科学技术支出  5300万元,社会保障和就业支出26000万元,医疗卫生与计划生育支出18000万元,农林水事务支出50050万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出以及拟向上争取新增地方政府债券支出。

收支相抵,全县?#35805;?#20844;共预算收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算

2018全县政府性基金收入预期204210万元(其中县本级土地出让金110000万元,乡镇及区块土地出让金32000万元,折抵指标60000万元,其他政府性基金收入2210万元),比上年调整后执行数增长134.3%,加上上级政府性基金转移支付收入预计3000万元,结转结余收入11502万元,收入合计为218712万元。

2018年全县政府性基金支出安排216640万元(含上年结转、上级转移支付支出),比上年调整后执行数增长141.98%,结转下年支出2072万元,支出合计为218712万元。主要用于以下几个方面的支出?#21644;?#22320;征用及收储19000万元、计提各项基金31500万元、社会保障支出40900万元、政策兑现16100万元、化债及债券利息支出13890万元、小城镇环境整治8500万元、转移乡镇(区块)22893万元、政府投资计划项目支出46000万元等。

收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(三)2018社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入预算92968万元,比上年下降14.74%(主要是2018年被征地农民转保一次收入减少因素影响)。加上历年结转结余160036万元,收入合计253004万元

2018年全县社会保险基金支出预算110086万元(其中动用以前年度结余基金17118万元),比上年增长11.22%,结转以后年度支出142918万元,支出合计253004万元

收支相抵,全县社保基金预算收支平衡。

(四)2018国有?#26102;?#32463;营预算

2018年全县国有?#26102;?#32463;营预算收入预期111万元,比上年增长105.56%。上年结转收入40万元,收入合计151万元

2018年国有?#26102;?#32463;营预算支出56万元,比上年增长19.15%。加上结转下年支出29万元,调出资金66万元,支出合计151万元

收支相抵,全县国有?#26102;?#32463;营预算收支平衡

(五)其他相关预算安排说明

1. 政府性债务计划安排情况。拟列入2018年预算的政府性债务偿还的本金及利息?#24067;?span lang="EN-US">21890万元(其中:列县本级?#35805;?#20844;共预算支出8000万元、列政府性基金预算支出13890万元)。2018年计划向省争取新增地方政府债券40000万元(待争取到位后报人大常委会再进行预算调整),预计2018年全县一类政府债务余额为31.69亿元,债务率为95%左右。

2. 上级各类补助预测情况。2018年,预计?#35805;?#20844;共预算转移支付收入183126万元,含税收返还收入、?#35805;?#24615;转移支付收入、专项性转移支付及专项补助收入等。预计政府性基金转移支付收入3000万元,全部属于专项转移支付收入。

3. “三公经费”预算安排情况。2018年“三公经费?#27604;?#23454;行限额指标控制,按上级压缩?#35805;?#24615;支出要求,2018年“三公经费”除公务用车更新购置外,其他比上年预算下降5%。全县拟安排“三公经费”预算指标3037万元,其中:因公出国(境)费50万元,公务接待费1898万元,公务用车运行经费939万元、公务用车更新购置费150万元。

4.政府采购预算安排情况。2018年部门预算安排政府采购资金8500万元,其中列?#35805;?#20844;共预算6500万元、政府性基金预算2000万元。

52018年预算草案批准前预安排经费说明。为确保全县政府部门2018年年初工作的正常运转及重点民生支出需要,在县?#35805;?#20844;共预算中已预录各乡镇、各部门基?#23616;?#20986;97685万元、项目支出约2000万元。为确保结转项目支出和各类政策兑现,政府基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

6.结转下年安排经费情况说明。根据2018年收支情况,需要列入下年度预算安排的项目包括:2018年被征地参保人员需计提风险准备金1.6亿元、垦造耕地双万工程4亿元、农村污水处理结算0.8亿元等?#24067;?span lang="EN-US">9亿元左右。

三、2018年财税工作主要措施

(一)加强引导,优化政策,?#20013;?#22521;育壮大地方财源。一是强化政策引领。重点围绕1+3+3产业体系,调整优化财税扶持政策,推进全县绿色产加快发展。进一步加大基础设施投入力度,推进“三区两镇两站场”建设,加快推进金磐开发区向总部型经济、高技术园区转?#20572;?#23454;施新城区“三个百亿”和磐安工业园区“五年翻两番”行动计划二是坚持扶优扶强。加大对塑料软管、五金机械、工艺礼品、建筑业等重点传统产业扶持力度,推动传统产业转型提质,鼓励企业股改上市,推进企业兼并重组联合,引进知名上市公司参与产业资源整合三是强化招商驱动。围绕全县绿色产业发展体系,依?#23567;?#19977;区两镇”平台,加大招商引资力度,创造条件引进有实力、有?#26102;尽?#26377;项目的企业前来磐安投资发展,加快推进项目落地。四是强化盘活带动。加大土地资源整理盘活力度,加快推进土地整治“双万”工程,提高土地等级和质量,加快消化批而未供地块,通过土地整治增加财政收入。加大国有资产盘活力度,加强行政事业单位资产管理,盘活处置闲置资产。

(二)规范管理,应?#31449;?#25910;,着力加强为民聚财能力。一是加强税收收入征管。深化与国税、国土等部门合作,规范所得税、规费征收方式,取消所得税预警率管理制度,推行所得税按实结算,确保依法征收,应?#31449;?#25910;。加大环境保护税宣传力度,做好环保税征收工作。运用“诚信纳税人假设?#20445;?#33829;造诚信纳税社会氛围,提高企?#30340;?#31246;积极性。二是提高非税收入管理水?#20581;?/b>以非税收入电子化收缴改革为契机,深化土地出让金等重点非税收入管理,及时清算上缴非税收入。加快推进部分老城区拆迁改造地块出让,增加国土出让金收入。推进土地整治“双万”工程,增加折抵指标收入。三是进一步加大向上争取力度。以全省绿色发展奖补政策为导向,有的放?#31119;?#30830;保绿色发展考核各项指标排名进位,争取最大额度的绿色发展政策奖补资金。进一步完善项目库建设,尤其要把握好政策导向,重点谋划一批有亮点、有特色的重大项目,积极与省财政厅对接,争取更多的项目建设资金或地方政府债券。

(三)深化改革,主动作为,切实提高理财用财水?#20581;?/span>一是加强预算综合管理。改进预算管理制度,建立完善支出标准体系,进一步细化预算编制,加强支出标准体系和项目库建设,积极运用绩效评价和审计结果,编细编实部门预算。加快预算执行,健全预算执行动态监管体系。原则上要求各单位一律不得追加预算。若确需追加的,将根据财力实际和项目轻重缓急?#23433;?#25919;预备费使用等情况,集中审理、统一办理。二是优化财政支出结构。坚持以人民为?#34892;模?#21439;财政新增财力将主要用于?#32435;?#27665;生,使群众有更多的获得感和幸福?#23567;3中?#20445;障教育、医疗、社会保障等基本民生事业投入,推进“健康磐安”建设,优化社会保障体系。重点保障全县城区拆迁改造、农村危旧房改造、生态环境整治、农村饮用水建设等重点民生工程建设。三是加?#21487;?#20892;资金管理。重点对“?#32564;劍?#19968;类)”建设专项资金、一事一议助推美丽乡村建设专项资金等,建立资金使用机制,分类制定资金管理办法。按照全县乡村振兴战略三年行动计划,积极研究财政保障政策,扎?#20302;?#36827;乡村振兴战略实施。四是严控项目资金管理。按照“保续建、控新建”及“量力而行,尽力而为”的原则,根据轻重缓急程度安排项目支出。积极引进社会?#26102;荊?#25512;进PPP项目建设。加快政府产业基金运作,引进社会?#26102;?#21442;与项目建设五是强化对各国有企业资金、资产的管理力度。盘活沉淀资金,发挥资金最大效益。

(四)注重防控、坚守底线,积极稳妥化解财政风险。一是严控新增债务。对照上级“六必?#35797;稹?#26426;制,严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风?#23637;?#25511;原则,积极争取上级置换债券和新增债券,严格控制新增债务。加强政府性债务风险监控,及时排查和化解风险隐患,?#21355;问?#20303;风险底线。二是化解隐性债务。?#38505;?#26680;查并摸清全县隐性债务?#36164;?#21046;定五年消化计划,按照中央和省委省政府的要求,积极做好隐性债务化解工作。三?#27424;?#33539;社保基金运行风险。及时调整?#20449;?#36807;高、超出财力的民生政策,严格执行养老保险政策规定,把控好政策准入门槛,建立风险预警机制。特别是失地农民保险政策,要从严把关,及时清退不符合政策的参保人员。严格从国有土地有偿使用收入总额中按规定比例提取充实社保基金,不断提升基金支付能力。

 

 

 

 

 

 

 


名 词 解 释

 

     1.“四本预算”

?#35805;?#20844;共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和?#32435;?#27665;生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、?#35805;?#20844;共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。国有?#26102;?#32463;营预算是对国有?#26102;?#25910;益作出支出安排的收支预算。

2.预算稳定调节基金

各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用的资金。

    3.企业应急周转金

   为增强银行对企业的信?#27169;?#24110;助企业减轻资金转贷压力,降低财务成本,由县财政出资,专门免费用于企业归还到期银行借款,企业需在规定时间内通过银行转贷资金归还县财政的资金。

4.政府产业基金(或产业投资基金)

由政府主导设立,并按市场化方式运作。即政府与社会?#26102;荊?#25353;一定比例合作设立,并以杠杆放大的方式,通过向多数投资者?#25216;?#35774;立的投资基金,并由产业基金法人机构委托专门的基金管理公司运作的一种投资方式。

    5.地方政府债券置换

为缓解地方政府偿债压力,国务院明确省级以上政府,在规定的额度内发行的地方政府债券,用于地方各级政府到期债务的置换。

    6.统一公共支付平台

    为深化非税收入收缴方式改革,简化非税收入收缴程序,实行银联、支付宝缴款等信息网络缴款方式的支付平台。

    7.专项资金管理清单

    按照浙江省政府“四张清单一?#30928;?#24314;设要求,为?#35270;?#32463;济和社会改革发展需要,完成特定的行政工作任务或事业发展目标,经同级政府批准,由本级财政在一定时间内切块安排的且有专项用途,每年通过预算安排的项目资金清单。

    8PPP模式

即采用政府和社会?#26102;?#21512;作模式,成立特许项目公司为社会提供公共服务而建立的一种长期合作关系和制度安排。通常模式是由特许项目公?#22659;?#25285;设计、建设、运营、维护等大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费?#34987;?#24471;合理投资回报;政府部门负责公共服务价格和质?#32771;?#31649;,以保证公共利益最大化;合作期满后,由政府回购或无偿收回。

 


附表一

2017年磐安县?#35805;?#20844;共预算收入执行表

单位?#21644;?#20803;

         

2017年调整预算数

2017年预计执行数

为调整预算%

比上年    增长%

备注

一、县级收入

88205

89072

100.98%

8.40%

剔除水利基金因素,可比增长8.03%

(一)税收收入

72067

72916

101.18%

9.38%

 

     增值税(含营改增)

38197

39406

103.17%

17.16%

 

     企业所得税

11000

9273

84.30%

0.41%

 

     个人所得税

5000

5211

104.22%

18.67%

 

     城市维护建设税

3900

4600

117.95%

31.43%

 

     耕地?#21152;?#31246;

3000

1646

54.87%

-70.15%

 

     契税

2200

2828

128.55%

32.27%

 

     资源税

600

534

89.00%

5.53%

 

     房产税

2370

1986

83.80%

-14.32%

 

     印花税

750

882

117.60%

29.33%

 

     城镇土地使用税

1750

2045

116.86%

30.75%

 

     土地增值税

2500

3527

141.08%

47.08%

 

     车船税

800

978

122.25%

24.59%

 

(二)非税收入小计

16138

16156

100.11%

4.20%

 

1. 专项收入

4288

4781

111.50%

-20.84%

 

 其中?#21495;?#27745;费收入

150

 

0.00%

-100.00%

 

    教育费附加收入

1800

2369

131.61%

32.79%

 

    地方教育附加收入

1000

1574

 

31.17%

 

    残疾人就?#24403;?#38556;金收入

300

649

 

44.87%

 

    教育资金收入

500

86

17.20%

-84.50%

 

    农田水利建设基金收入

350

55

 

-84.51%

 

    森林植?#25442;?#22797;费

188

80

 

-86.86%

 

    水利建设专项收入

 

-32

 

-103.49%

2017年停征,减免政策退32万元

2. 行政事业性收费收入

2600

1702

65.46%

51.29%

 

3. 罚没收入

2400

2078

86.58%

-36.61%

 

4. 国有资源(资产)有偿使用收入

3380

6506

192.49%

174.28%

 

5. 其他收入

3300

1089

33.00%

-56.23%

 

6. 政府住房基金收入

170

 

 

 

12月底缴入专户,来不及缴库,需结转2018年。

二、预计转移性收入

163682

163682

100.00%

5.38%

 

(一)税收返还收入

3545

3545

100.00%

25.75%

 

(二)上级转移支付收入(含基金调入)

160137

160137

100.00%

5.00%

 

三、地方政府债券收入

10000

10000

100.00%

-64.21%

 

四、使用结转资金(含预算稳定调节基金、基金结余调入)

31445

31445

100.00%

43.42%

 

收入合计

293332

294199

100.30%

2.38%

 

注:2017年省对县体制结算未正式下达,省转移支付补助等收入为预计数。

 

 

 


附表二

2017年磐安县?#35805;?#20844;共预算支出执行表

单位?#21644;?#20803;

      

2017年调整预算数

2017      执行数

为调整 预算%

比上年    增长%

备注

一、当年支出

286405

285204

99.58%

12.85%

 

   ?#35805;?#20844;共服务支出

42351

36981

87.32%

16.52%

 

   国防支出

0

 

 

-100.00%

 

   公共安全支出

16448

16197

98.47%

12.19%

 

   教育支出

53012

52336

98.72%

3.13%

 

   科学技术支出

5331

5118

96.00%

37.58%

 

   文化体育与传媒支出

7544

7117

94.34%

15.01%

 

   社会保障和就业支出

26060

25389

97.43%

8.87%

 

   医疗卫生与计划生育支出

18499

17608

95.18%

16.20%

 

   节能环保支出

5403

7922

146.62%

0.94%

 

   城乡社区支出

26279

28679

109.13%

129.05%

 

   农林水支出

49012

49687

101.38%

50.38%

 

   交通运输支出

8478

9512

112.20%

-75.71%

省补建设专项资金减少

   资源勘探信息等支出

4483

6767

150.95%

76.36%

 

   商业服务业等支出

578

740

128.03%

47.12%

 

   国土海洋气象等支出

7791

10214

131.10%

573.30%

 

   住房保障支出

1748

1937

110.81%

8.64%

 

   粮油物资储备支出

790

823

104.18%

64.27%

 

   国债还本付息支出

7720

6203

80.35%

53.31%

 

   其他支出

4878

1974

40.47%

-24.97%

 

二、上解支出

3187

3187

100.00%

0.00%

 

三、安排预算稳定调节基金

 

1000

 

-88.62%

 

四、结转下年支出

3740

4808

128.56%

-78.78%

 

支出合计

293332

294199

100.30%

2.38%

 

附表三

2018年磐安县?#35805;?#20844;共预算收入预算(草?#31119;?/span>

单位?#21644;?#20803;

    

2017

2018

说明

执行数

调整     因素

调整后     执行数

预算数

比上年调整后执行数增长%

一、本级收入

89072

 

89072

96200

8.00%

 

(一)税收收入

72916

 

72916

78750

8.00%

 

  增值税

39406

 

39406

42000

6.58%

 

  企业所得税

9273

 

9273

9800

5.68%

 

  个人所得税

5211

 

5211

5900

13.22%

 

  资源税

534

 

534

700

31.09%

 

  城市维护建设税

4600

 

4600

5050

9.78%

 

  房产税

1986

 

1986

2100

5.74%

 

  印花税

882

 

882

1000

13.38%

 

  城镇土地使用税

2045

 

2045

2200

7.58%

 

  土地增值税

3527

 

3527

3990

13.13%

 

  车船税

978

 

978

1100

12.47%

 

  耕地?#21152;?#31246;

1646

 

1646

1890

14.82%

 

  契税

2828

 

2828

3000

6.08%

 

  环保税

0

 

0

20

 

2018年起开始征收

(二)非税收入

16156

 

16156

17450

8.01%

 

  专项收入

4781

 

4781

4800

0.40%

 

  其中:教育费附加收入

2369

 

2369

2400

1.31%

 

        其他专项收入

2412

 

2412

 

-100.00%

 

  行政事业性收费收入

1703

 

1703

2050

20.38%

 

  罚没收入

2078

 

2078

2100

1.06%

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

6505

 

6505

6990

7.46%

 

  政府住房基金收入

0

 

0

210

 

含上年结转收入

  其他收入

1089

 

1089

1300

19.38%

 

二、转移性收入

173682

-10000

163682

183126

11.88%

 

(一)上级税收返还收入

3545

 

3545

3545

0.00%

 

(二)上级转移支付收入

160137

 

160137

179581

12.14%

 

(三)地方政府?#35805;?#20538;务转贷收入

10000

-10000

0

0

 

 

三、调入资金

8791

 

8791

1066

-87.87%

 

  其中:从预算稳定调节基金调入

8791

 

8791

1000

-88.62%

 

  从国有?#26102;?#32463;营预算调入

0

 

0

66

 

 

四、使用结转资金

22654

 

22654

4808

-78.78%

 

收入合计

294199

-10000

284199

285200

0.35%

 

 


附表四-1

2018年磐安县?#35805;?#20844;共预算支出预算(草?#31119;?/span>

单位?#21644;?#20803;

   

2017

2018

说明

执行数

调整债券支出不可比因素

调整后执行数

预算数

比上年调整后执行数增长%

一、本级支出

285204

-10000

275204

278500

1.20%

 

 (一)?#35805;?#20844;共服务支出

36981

 

36981

39600

7.08%

 

 (二)公共安全支出

16197

 

16197

17780

9.77%

 

 (三)教育支出

52336

-7500

44836

46000

2.60%

 

 (四)科学技术支出

5118

 

5118

5300

3.56%

 

 (五)文化体育与传媒支出

7117

 

7117

7200

1.17%

 

 (六)社会保障和就业支出

25389

 

25389

26000

2.41%

 

 (七)医疗卫生与计划生育支出

17608

 

17608

18000

2.23%

 

 (八)节能环保支出

7922

 

7922

8000

0.98%

 

 (九)城乡社区支出

28679

-2500

26179

16680

-36.28%

县项目资金减少

 (十)农林水支出

49687

 

49687

50050

0.73%

 

 (十一)交通运输支出

9512

 

9512

12626

32.74%

预计省专项增加

 (十二)资源勘探信息等支出

6767

 

6767

6800

0.49%

 

 (十三)商业服务业等支出

740

 

740

750

1.35%

 

 (十四)国土海洋气象等支出

10214

 

10214

3084

-69.81%

预计省专项减少

 (十五)住房保障支出

1937

 

1937

2950

52.30%

预计省专项增加

 (十六)粮油物资储备支出

823

 

823

880

6.93%

 

 (十七)其他支出

1974

 

1974

5800

193.82%

待分解到其他科目

 (十八)预备费

 

 

 

3000

 

 

 (十九)债务付息支出

6203

 

6203

8000

28.97%

 

 二、上解上级支出

3187

 

3187

3187

 

 

 三、安排预算稳定调节基金

1000

 

1000

 

-100.00%

 

 四、结转下年支出

4808

 

4808

3513

-26.93%

 

支出合计

294199

-10000

284199

285200

0.35%

 


附表四-2

2018年磐安县县本级?#35805;?#20844;共预算支出预算(草?#31119;?/span>

单位?#21644;?#20803;,保留两位小数

功能分类代码

功能分类(单位名称)

?#35805;?#39044;算拨款

201

?#35805;?#20844;共服务支出

39728.11

20101

人大事务

949.73

2010101

行政运行

741.73

2010102

?#35805;?#34892;政管理事务

67.40

2010106

人大监督

5.00

2010108

代表工作

25.00

2010109

人大信访工作

4.00

2010199

其他人大事务支出

106.60

20102

政协事务

566.46

2010201

行政运行

402.46

2010202

?#35805;?#34892;政管理事务

52.40

2010206

参政议政

38.00

2010299

其他政协事务支出

73.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16637.35

2010301

行政运行

13779.43

2010302

?#35805;?#34892;政管理事务

899.86

2010303

机关服务

820.28

2010305

专项业务活动

624.00

2010308

信访事务

50.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

463.78

20104

发展与改革事务

657.26

2010401

行政运行

619.26

2010408

物价管理

38.00

20105

统计信息事务

849.22

2010501

行政运行

377.22

2010504

信息事务

62.00

2010505

专项统计业务

8.00

2010507

专项普查活动

290.00

2010508

统计抽样调查

112.00

20106

财政事务

377.00

2010601

行政运行

95.00

2010605

财政国库业务

85.00

2010607

信息化建设

40.00

2010608

财政委托业务支出

147.00

2010699

其他财政事务支出

10.00

20107

税收事务

3474.50

2010701

行政运行

2579.50

2010704

税务办案

720.00

2010705

税务登记证及发票管理

40.00

2010707

税务宣传

30.00

2010799

其他税收事务支出

105.00

20108

审计事务

486.26

2010801

行政运行

416.26

2010804

审计业务

70.00

20110

人力资源事务

271.21

2011001

行政运行

271.21

20111

纪检监察事务

1523.68

2011101

行政运行

1375.68

2011104

大案要案查处

35.00

2011199

其他纪检监察事务支出

113.00

20113

商贸事务

1249.32

2011301

行政运行

1059.32

2011308

招商引资

65.00

2011399

其他商贸事务支出

125.00

20115

工商行政管理事务

2120.67

2011501

行政运行

2050.67

2011599

其他工商行政管理事务支出

70.00

20117

质?#32771;?#26415;监?#25509;?#26816;验检疫事务

401.75

2011706

质?#32771;?#26415;监督行政执法及业务管理

114.26

2011750

事业运行

167.48

2011799

其他质?#32771;?#26415;监?#25509;?#26816;验检疫事务支出

120.00

20123

民族事务

10.00

2012304

民族工作专项

10.00

20124

宗教事务

13.00

2012404

宗教工作专项

13.00

20125

港澳台侨事务

10.00

2012504

港澳事务

10.00

20126

?#34507;?#20107;务

342.10

2012601

行政运行

101.71

2012604

?#34507;?#39302;

130.38

2012699

其他?#34507;?#20107;务支出

110.00

20128

民主?#25745;?#21450;工商联事务

179.18

2012801

行政运行

179.18

20129

群众团体事务

734.03

2012901

行政运行

580.73

2012902

?#35805;?#34892;政管理事务

57.00

2012950

事业运行

12.48

2012999

其他群众团体事务支出

83.83

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2130.21

2013101

行政运行

1685.21

2013102

?#35805;?#34892;政管理事务

214.00

2013105

专项业务

50.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

181.00

20132

组织事务

815.08

2013201

行政运行

318.08

2013299

其他组织事务支出

497.00

20133

宣传事务

876.30

2013301

行政运行

532.30

2013399

其他宣传事务支出

344.00

20134

统战事务

218.44

2013401

行政运行

188.44

2013499

其他统战事务支出

30.00

20136

其他共产党事务支出

446.41

2013601

行政运行

205.21

2013602

?#35805;?#34892;政管理事务

239.00

2013699

其他共产党事务支出

2.20

20199

其他?#35805;?#20844;共服务支出

4388.96

2019999

其他?#35805;?#20844;共服务支出

4388.96

204

公共安全支出

17769.99

20401

武装警察

707.00

2040103

消防

607.00

2040199

其他武装警察支出

100.00

20402

公安

10841.66

2040201

行政运行

5972.01

2040204

治安管理

510.00

2040205

国内安全保卫

20.00

2040206

刑事侦查

11.00

2040210

防范和处理邪教犯罪

63.33

2040211

禁毒管理

12.00

2040212

道?#26041;?#36890;管理

1045.32

2040216

网络运行及维护

99.00

2040217

?#37266;?#25910;教场所管理

199.00

2040299

其他公安支出

2910.00

20404

检察

1151.63

2040401

行政运行

1151.63

20405

法院

1771.31

2040501

行政运行

1609.31

2040599

其他法院支出

162.00

20406

司法

1331.74

2040601

行政运行

864.74

2040602

?#35805;?#34892;政管理事务

5.00

2040604

基层司法业务

23.00

2040605

普法宣传

21.00

2040606

律师公证管理

5.00

2040607

法律援助

48.00

2040610

社区矫正

8.00

2040699

其他司法支出

357.00

20499

其他公共安全支出

1966.64

2049901

其他公共安全支出

1816.64

2049902

其他消防

150.00

205

教育支出

36836.63

20501

教育管理事务

572.55

2050101

行政运行

509.16

2050199

其他教育管理事务支出

63.39

20502

普通教育

25907.12

2050201

学前教育

1536.47

2050202

小学教育

12052.41

2050203

初中教育

8348.42

2050204

高中教育

3969.82

20503

职业教育

2108.05

2050304

职业高中教育

2108.05

20508

进修及培训

537.22

2050802

干部教育

347.22

2050899

其他进修及培训

190.00

20599

其他教育支出

7711.68

2059999

其他教育支出

7711.68

206

科学技术支出

3199.59

20601

科学技术管理事务

272.59

2060101

行政运行

272.59

20602

基础研究

50.00

2060201

机构运行

50.00

20604

技术研究与开发

2740.00

2060402

应用技术研究与开发

2090.00

2060404

科技成果转化与扩散

650.00

20607

科学技术普及

84.00

2060702

科普活动

84.00

20699

其他科学技术支出

53.00

2069999

其他科学技术支出

53.00

207

文化体育与传媒支出

3144.43

20701

文化

1246.36

2070101

行政运行

415.16

2070104

图书馆

206.16

2070105

文化展示及纪念机构

60.00

2070108

文化活动

81.00

2070109

群众文化

356.05

2070110

文化交流与合作

38.00

2070111

文化创作与保护

50.00

2070112

文化市场管理

20.00

2070199

其他文化支出

20.00

20702

文物

267.22

2070204

文物保护

225.84

2070205

博物馆

21.38

2070299

其他文物支出

20.00

20703

体育

158.20

2070301

行政运行

123.20

2070305

体育竞赛

8.00

2070307

体育场馆

4.00

2070308

群众体育

23.00

20704

新闻出版广播影视

1472.65

2070405

电视

1472.65

208

社会保障和就业支出

19997.80

20801

人力资源和社会保障管理事务

2374.26

2080101

行政运行

524.64

2080106

就业管理事务

328.96

2080109

社会保?#31449;?#21150;机构

522.88

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

997.78

20802

民政管理事务

598.13

2080201

行政运行

370.78

2080205

老龄事务

35.00

2080206

民间组织管理

11.00

2080207

行政区划和地名管理

35.00

2080208

基层政权和社区建设

20.00

2080299

其他民政管理事务支出

126.34

20805

行政事业单位离退休

11054.39

2080502

事业单位离退休

3.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7869.79

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3180.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

20808

抚恤

992.38

2080801

死亡抚恤

217.30

2080802

伤残抚恤

20.62

2080803

在乡复员、?#23435;?#20891;人生活补助

38.02

2080804

优抚事业单位支出

45.78

2080805

义务兵优待

443.00

2080806

农村籍退役?#21208;?#32769;年生活补助

67.66

2080899

其他优抚支出

160.00

20809

退役安置

265.00

2080901

退役?#21208;?#23433;置

258.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2.00

2080904

退役?#21208;?#31649;理教育

5.00

20810

社会福利

923.25

2081001

儿童福利

5.00

2081002

老年福利

338.00

2081004

殡葬

321.26

2081005

社会福利事业单位

159.49

2081099

其他社会福利支出

99.50

20811

残疾人事业

1079.54

2081101

行政运行

167.06

2081104

残疾人康复

55.31

2081105

残疾人就业和扶贫

89.60

2081106

残疾人体育

25.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

380.69

2081199

其他残疾人事业支出

361.87

20815

自然灾害生活救助

72.40

2081502

地方自然灾害生活补助

72.40

20816

红十字事业

100.29

2081601

行政运行

100.29

20819

最低生活保障

1774.00

2081901

城市最低生活保障金支出

15.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1759.00

20820

临时救助

154.18

2082001

临时救助支出

113.80

2082002

流浪乞讨人?#26412;?#21161;支出

40.38

20821

特困人?#26412;?#21161;供养

80.00

2082102

农村特困人?#26412;?#21161;供养支出

80.00

20825

其他生活救助

80.00

2082502

其他农村生活救助

80.00

20899

其他社会保障和就业支出

450.00

2089901

其他社会保障和就业支出

450.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8658.49

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1058.78

2100101

行政运行

759.79

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

298.99

21002

公立医院

828.00

2100201

综合医院

278.00

2100202

中医(民族)医院

550.00

21003

基层医疗卫生机构

2718.00

2100302

乡镇卫生院

2518.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

200.00

21004

公共卫生

1817.20

2100401

疾病预防控制机构

750.67

2100402

卫生监督机构

223.36

2100403

?#23621;?#20445;健机构

497.68

2100409

重大公共卫生专项

83.50

2100499

其他公共卫生支出

262.00

21006

中医药

50.00

2100601

中医(民族医)药专项

50.00

21007

计划生育事务

407.51

2100716

计划生育机构

15.25

2100717

计划生育服务

392.26

21010

食品和药品监督管理事务

77.00

2101012

药品事务

20.00

2101016

食品安全事务

30.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

27.00

21011

行政事业单位医疗

225.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

225.00

21013

医疗救助

392.00